| 劉書銘- 基本資料 |
| 經理人姓名 |
劉書銘 |
性別 |
男 |
| 學歷 |
中山大學經研所碩士 |
| 經歷 |
台北富邦銀行資深專員
萬寶週刊編輯部研究助理
日盛投信固定收益處高級專員
第一金投信固定收益部資深投資襄理 |
| 基金資歷 |
| 投信公司 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 凱基投信 |
47- 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
2023年7月至今 |
14 |
16.49 |
28.29 |
| 凱基投信 |
48- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
49- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
50- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
51- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
52- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
53- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
54- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
55- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
56- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
57- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
58- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
59- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
60- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
1.70 |
4.98 |
| 凱基投信 |
61- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
1.70 |
4.98 |
| 凱基投信 |
62- 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年9月至2021年12月 |
3 |
0.00 |
4.98 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.25 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.33 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.25 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-15.27 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-14.11 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-14.10 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-14.11 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-14.10 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-11.30 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-11.36 |
1.50 |
| |
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2022年2月 |
8 |
-14.79 |
1.50 |
| 凱基投信 |
20- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2023年7月 |
30 |
-22.35 |
13.40 |
| 凱基投信 |
00- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-0.65 |
32.96 |
| 凱基投信 |
01- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-0.65 |
32.96 |
| 凱基投信 |
02- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-0.56 |
32.96 |
| 凱基投信 |
03- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
04- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
7.17 |
32.96 |
| 凱基投信 |
1- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-7.52 |
32.96 |
| 凱基投信 |
2- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-7.52 |
32.96 |
| 凱基投信 |
3- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
4- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
5- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-8.34 |
32.96 |
| 凱基投信 |
6- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-8.12 |
32.96 |
| 凱基投信 |
7- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-8.34 |
32.96 |
| 凱基投信 |
8- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-8.36 |
32.96 |
| 凱基投信 |
9- 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年8月至2023年7月 |
35 |
-0.63 |
32.96 |
| 凱基投信 |
6- 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2021年12月 |
21 |
6.08 |
74.81 |
| 凱基投信 |
7- 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2021年12月 |
21 |
15.67 |
74.81 |
| 凱基投信 |
8- 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2021年12月 |
21 |
20.03 |
74.81 |
| 凱基投信 |
3- 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年6月至2021年12月 |
30 |
-4.62 |
72.42 |
| 凱基投信 |
4- 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年6月至2021年12月 |
30 |
9.20 |
72.42 |
| 凱基投信 |
5- 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年6月至2021年12月 |
30 |
4.39 |
72.42 |
| 凱基投信 |
8- 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年1月至2021年12月 |
35 |
15.07 |
84.13 |
| 凱基投信 |
9- 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年1月至2021年12月 |
35 |
12.27 |
84.13 |
| 凱基投信 |
3- 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年9月至2021年12月 |
39 |
16.49 |
66.17 |
| 凱基投信 |
4- 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年9月至2021年12月 |
39 |
20.15 |
66.17 |
| 凱基投信 |
3- 凱基凱旋貨幣市場基金 |
2018年7月至2023年7月 |
60 |
2.51 |
54.58 |
| |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年7月至2021年12月 |
41 |
11.19 |
66.65 |
| |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年7月至2021年12月 |
41 |
16.52 |
66.65 |
| 第一金投信 |
6- 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2018年3月至2018年4月 |
1 |
0.46 |
-0.31 |
| 第一金投信 |
2- 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) |
2018年2月至2018年4月 |
2 |
0.24 |
1.24 |
| 第一金投信 |
8- 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.42 |
5.30 |
| 第一金投信 |
9- 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.47 |
5.30 |
| 第一金投信 |
5-A000313 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
-2.00 |
5.30 |
| 第一金投信 |
501-A000314 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
-2.00 |
5.30 |
| 第一金投信 |
8- 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.53 |
5.30 |
| 第一金投信 |
9- 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.56 |
5.30 |
| |
第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
3.03 |
6.62 |
| |
第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
3.03 |
6.62 |
| |
第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.02 |
6.62 |
| |
第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年7月至2018年4月 |
9 |
1.12 |
6.62 |
| |
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015年7月至2018年4月 |
33 |
0.77 |
23.08 |
| |
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015年7月至2018年4月 |
33 |
9.28 |
23.08 |