| 劉柏廷- 基本資料 |
| 經理人姓名 |
劉柏廷 |
性別 |
|
| 學歷 |
西雪梨大學 應用金融學研究所 |
| 經歷 |
匯豐投信 投資部 基金經理人
中信投信 投資部 基金經理人
台新投顧 海外研究部 襄理 |
| 基金資歷 |
| 投信公司 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 宏利投信 |
7-A002705 宏利精選中華基金(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
10.76 |
35.94 |
| 宏利投信 |
04- 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
30.53 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
06- 宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
2023年10月至今 |
11 |
42.39 |
35.94 |
| 宏利投信 |
07- 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
-96.27 |
35.94 |
| 宏利投信 |
08- 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
38.40 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
10- 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
46.87 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
12- 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
40.29 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
14- 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
31.63 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
16- 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
2023年10月至今 |
11 |
42.27 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
18- 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
40.10 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
20- 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
45.74 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
22- 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
39.37 |
35.94 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至2024年4月 |
6 |
0.00 |
26.30 |
| 宏利投信 |
2- 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
12.12 |
35.94 |
| 宏利投信 |
5- 宏利全球動力股票基金(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
20.54 |
32.90 |
| 宏利投信 |
8- 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
18.96 |
32.90 |
| 宏利投信 |
9-A002727 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
16.11 |
32.90 |
| 宏利投信 |
0-A002729 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
2023年10月至今 |
11 |
19.59 |
32.90 |
| 宏利投信 |
1-A002731 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
16.67 |
32.90 |
| 宏利投信 |
2-A002728 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
15.96 |
32.90 |
| 宏利投信 |
3-A002730 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
19.57 |
32.90 |
| 宏利投信 |
4-A002732 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
16.98 |
32.90 |
| |
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
2023年10月至2024年1月 |
3 |
0.00 |
5.51 |
| 宏利投信 |
35- 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
20.28 |
32.90 |
| 宏利投信 |
36- 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
5.29 |
32.90 |
| 宏利投信 |
37- 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
23.30 |
32.90 |
| 宏利投信 |
38- 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
2023年10月至今 |
11 |
16.03 |
32.90 |
| 宏利投信 |
39- 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
16.84 |
32.90 |
| 宏利投信 |
40- 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
2023年10月至今 |
11 |
19.58 |
32.90 |
| 宏利投信 |
41- 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
19.62 |
32.90 |
| 宏利投信 |
42- 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
2023年10月至今 |
11 |
17.88 |
32.90 |
| 宏利投信 |
43- 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
11 |
17.23 |
32.90 |
| 匯豐投信 |
7- 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-1.90 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
8- 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-7.10 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
9- 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-2.00 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
0- 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-7.13 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
1- 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-2.00 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
2- 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-7.10 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
3- 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-2.00 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
4- 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2023年3月至2023年9月 |
6 |
-7.13 |
3.68 |
| 匯豐投信 |
6- 匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
2022年10月至2023年9月 |
11 |
10.49 |
29.89 |
| 匯豐投信 |
7- 匯豐全球關鍵資源基金 |
2022年8月至2023年9月 |
13 |
9.02 |
7.68 |
| |
匯豐黃金及礦業股票型基金 |
2022年8月至2023年1月 |
5 |
15.04 |
-5.92 |
| 匯豐投信 |
2- 匯豐金磚動力基金 |
2022年5月至2022年8月 |
3 |
-1.07 |
-5.37 |
| 匯豐投信 |
6- 匯豐全球趨勢組合基金 |
2022年5月至2023年9月 |
16 |
16.21 |
1.90 |
| 匯豐投信 |
8- 匯豐中國動力基金(人民幣) |
2021年7月至2022年8月 |
13 |
-12.58 |
-12.21 |
| 匯豐投信 |
9- 匯豐中國動力基金(美元) |
2021年7月至2022年8月 |
13 |
-18.67 |
-12.21 |
| |
匯豐中國科技精選基金(台幣) |
2021年7月至2023年9月 |
26 |
-39.18 |
-5.46 |
| |
匯豐中國科技精選基金(美元) |
2021年7月至2023年9月 |
26 |
-47.14 |
-5.46 |
| |
匯豐中國科技精選基金(人民幣) |
2021年7月至2023年9月 |
26 |
-40.14 |
-5.46 |
| 匯豐投信 |
1- 匯豐中國動力基金(台幣) |
2021年7月至2022年8月 |
13 |
-11.25 |
-12.21 |
| 中國信託投信 |
5- 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2020年12月至2021年7月 |
7 |
8.37 |
24.31 |
| 中國信託投信 |
4- 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2020年8月至2021年7月 |
11 |
0.03 |
41.77 |
| 中國信託投信 |
6- 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2019年1月至2021年7月 |
30 |
29.49 |
83.51 |
| 中國信託投信 |
7- 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2019年1月至2021年7月 |
30 |
29.49 |
83.51 |
| 中國信託投信 |
8- 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2019年1月至2021年7月 |
30 |
41.59 |
83.51 |
| 中國信託投信 |
9- 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2019年1月至2021年7月 |
30 |
41.88 |
83.51 |