基金名稱晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份
基金英文名稱Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc
台灣總代理野村投信
海外發行公司晉達環球策略基金
指標指數Overnight SONIA
成立日期1985/01/25 註冊地盧森堡
基金核准生效日2009/3/27 總代理基金生效日2016/4/1
基金規模228 百萬英鎊(2024/10/31) 計價幣別英鎊
基金類型區域型基金 投資區域歐洲
投資標的貨幣型 風險報酬等級RR1
最高經理費(%)0.50 最高保管費(%)0.05
最高銷售費(%)0.00 單一報價Y
配息頻率半年配
保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A. 傘狀基金Y
費用備註
經理人Paul Carr/Team基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金通過投資於在歐洲貨幣市場及有關當地市場之短期存款及其他短期金融票據以尋求實現其投資目標。存款須以為六個月為最高期限及存款證與其他短期金融票據(包括銀行承兌、商業票據、流動短期債務證券,包括國庫券、債券、浮動利率票據及其他債務證券)須以十二個月為最高期限。投資組合的加權平均有效期及加權平均到期日將根據投資經理對利率的觀點而有所變動,但將維持不超過一百二十天的加權平均有效期及不超過六十天的加權平均到期日。雖然組成本基金之投資項目通常以英鎊計價,亦可以其他貨幣計價,但條件為將相關貨幣風險避險回英鎊。本基金將只獲允許因應避險本子基金其他投資的固有利率風險及匯率風險的目的使用衍生性金融商品。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,亞東證券投資顧問股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/12/03 10.0554 0.01 0.75 4.3
三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
1.07 2.26 4.68 8.74 9.34