基金名稱安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
台灣總代理富盛投顧
海外發行公司安盛環球基金
指標指數歐元短期利率+8.5基本點上限+200基本點
成立日期2003/11/19 註冊地盧森堡
基金核准生效日2009/2/13 總代理基金生效日2020/10/1
基金規模393 百萬歐元(2025/01/31) 計價幣別歐元
基金類型區域型基金 投資區域歐洲
投資標的平衡型 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.20 最高保管費(%)0.50
最高銷售費(%)5.50 單一報價Y
配息頻率
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
費用備註
經理人Laurent CLAVEL/Laurent RAMSAMY基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產,投資於歐洲以外發行機構發行之股票,包括於滬港通上市之中國A股。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2025/03/10 214.97 -1.22 3.62 3.62
三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
1.26 1.32 0.38 10.16 8.69