| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) |
212.1400 |
2025/03/11 |
2.26 |
8.01 |
-0.05 |
0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) |
-0.35 |
-0.35 |
-0.45 |
8.71 |
7.06 |
20.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-2.99 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.45 |
8.71 |
7.06 |
20.23 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-2.99 |
-0.46 |
-0.36 |
-0.78 |
3.56 |
5.05 |
5.61 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.71 |
4.43 |
-0.87 |
0.77 |
-4.05 |
-0.41 |
0.97 |
0.25 |
-0.75 |
2.22 |
-2.36 |
3.7 |
| 基準指數 |
3.23 |
6.77 |
-2.39 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
| 差額 |
-1.52 |
-2.34 |
1.52 |
2.57 |
1.75 |
-0.88 |
-2.39 |
-2.17 |
1.8 |
-2.08 |
0.05 |
0.24 |
|