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聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 9.4600 0.42
12/19 9.4200 0
12/18 9.4200 -1.26
12/17 9.5400 -0.1
12/16 9.5500 -0.21
12/13 9.5700 0.1
12/12 9.5600 -0.42
12/11 9.6000 0.31
12/10 9.5700 -0.93
12/09 9.6600 1.15
12/06 9.5500 0.21
12/05 9.5300 0.21
12/04 9.5100 0.11
12/03 9.5000 0.42
12/02 9.4600 0.64
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 9.4000 -0.32
11/27 9.4300 0.21
11/26 9.4100 -0.11
11/25 9.4200 0
11/22 9.4200 -0.11
11/21 9.4300 -0.21
11/20 9.4500 0.32
11/19 9.4200 0.11
11/18 9.4100 0.86
11/15 9.3300 -0.43
11/14 9.3700 -0.32
11/13 9.4000 -0.53
11/12 9.4500 -1.46
11/11 9.5900 -0.31
11/08 9.6200 -1.23