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聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 9.4200 0.11
12/19 9.4100 -0.11
12/18 9.4200 -0.21
12/17 9.4400 0
12/16 9.4400 0.11
12/13 9.4300 -0.11
12/12 9.4400 0
12/11 9.4400 -0.11
12/10 9.4500 0
12/09 9.4500 0
12/06 9.4500 0.11
12/05 9.4400 0
12/04 9.4400 0.11
12/03 9.4300 0
12/02 9.4300 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 9.4300 -0.53
11/27 9.4800 0.11
11/26 9.4700 -0.11
11/25 9.4800 0.21
11/22 9.4600 0.11
11/21 9.4500 0
11/20 9.4500 0
11/19 9.4500 0.11
11/18 9.4400 0
11/15 9.4400 0.11
11/14 9.4300 0
11/13 9.4300 0.11
11/12 9.4200 -0.11
11/11 9.4300 -0.11
11/08 9.4400 0.11