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聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/25 101.7500 0.78
11/22 100.9600 0.39
11/21 100.5700 0.43
11/20 100.1400 0.14
11/19 100.0000 -0.18
11/18 100.1800 1.08
11/15 99.1100 -0.53
11/14 99.6400 0.05
11/13 99.5900 -0.68
11/12 100.2700 -0.67
11/11 100.9500 0.36
11/08 100.5900 -0.25
11/07 100.8400 0.78
11/06 100.0600 1.88
11/05 98.2100 1.28
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/04 96.9700 0.52
10/31 96.4700 -1.73
10/30 98.1700 -0.18
10/29 98.3500 -0.17
10/28 98.5200 0.42
10/25 98.1100 -0.05
10/24 98.1600 0.37
10/23 97.8000 -0.73
10/22 98.5200 0.01
10/21 98.5100 -0.8
10/18 99.3000 0.04
10/17 99.2600 0.24
10/16 99.0200 1.02
10/15 98.0200 -0.75
10/14 98.7600 0.58