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聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 76.2600 0.36
12/19 75.9900 0.05
12/18 75.9500 -1.27
12/17 76.9300 -0.12
12/16 77.0200 -0.12
12/13 77.1100 0.08
12/12 77.0500 -0.44
12/11 77.3900 0.38
12/10 77.1000 -0.87
12/09 77.7800 1.09
12/06 76.9400 0.2
12/05 76.7900 0.25
12/04 76.6000 0.13
12/03 76.5000 0.41
12/02 76.1900 0.66
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 75.6900 -0.6
11/27 76.1500 0.3
11/26 75.9200 -0.11
11/25 76.0000 0.03
11/22 75.9800 -0.09
11/21 76.0500 -0.18
11/20 76.1900 0.28
11/19 75.9800 0.14
11/18 75.8700 0.85
11/15 75.2300 -0.41
11/14 75.5400 -0.26
11/13 75.7400 -0.5
11/12 76.1200 -1.49
11/11 77.2700 -0.36
11/08 77.5500 -1.17