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高盛新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 4,422.2100 -0.94
12/18 4,464.0700 -0.23
12/17 4,474.2900 -0.17
12/16 4,482.0100 0.29
12/13 4,469.2700 -0.41
12/12 4,487.7400 -0.22
12/11 4,497.4600 -0.03
12/10 4,498.7500 -0.14
12/09 4,504.9600 0.07
12/06 4,501.7600 0.34
12/05 4,486.6500 0.29
12/04 4,473.8700 0.16
12/03 4,466.7700 0.06
12/02 4,464.1400 0.02
11/29 4,463.2400 0.17
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 4,455.6100 0.06
11/27 4,453.0800 0.27
11/26 4,441.0300 -0.15
11/25 4,447.5300 0.43
11/22 4,428.6400 0
11/21 4,428.7300 0.16
11/20 4,421.7700 0.14
11/19 4,415.4600 0.29
11/18 4,402.5900 -0.18
11/15 4,410.4600 -0.45
11/14 4,430.5000 -0.15
11/13 4,437.0500 -0.09
11/12 4,440.9400 -0.53
11/11 4,464.8000 0.05
11/08 4,462.4500 0.34