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高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 77.1900 0.12
12/31 77.1000 0.03
12/30 77.0800 0.05
12/27 77.0400 -0.03
12/24 77.0600 -0.06
12/23 77.1100 -0.05
12/20 77.1500 0.08
12/19 77.0900 -0.91
12/18 77.8000 -0.22
12/17 77.9700 -0.17
12/16 78.1000 0.26
12/13 77.9000 -0.41
12/12 78.2200 -0.2
12/11 78.3800 -0.03
12/10 78.4000 -0.13
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/09 78.5000 0.05
12/06 78.4600 0.35
12/05 78.1900 0.3
12/04 77.9600 0.17
12/03 77.8300 -1.26
12/02 78.8200 -0.01
11/29 78.8300 0.18
11/28 78.6900 0.05
11/27 78.6500 0.28
11/26 78.4300 -0.14
11/25 78.5400 0.42
11/22 78.2100 0
11/21 78.2100 0.17
11/20 78.0800 0.14
11/19 77.9700 0.3