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富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
05/17 4.1700 0
05/16 4.1700 0
05/15 4.1700 0.48
05/14 4.1500 0.24
05/13 4.1400 0.24
05/10 4.1300 -0.24
05/09 4.1400 0
05/08 4.1400 -1.19
05/07 4.1900 0.24
05/06 4.1800 0.24
05/03 4.1700 0.72
05/02 4.1400 0.49
05/01 4.1200 -0.24
04/30 4.1300 -0.48
04/29 4.1500 0.48
日期 淨值 漲跌幅(%)
04/26 4.1300 0.49
04/25 4.1100 0
04/24 4.1100 -0.48
04/23 4.1300 0.49
04/22 4.1100 0.24
04/19 4.1000 0.24
04/18 4.0900 0
04/17 4.0900 0.99
04/16 4.0500 -0.74
04/15 4.0800 -0.97
04/12 4.1200 -0.96
04/11 4.1600 -0.24
04/10 4.1700 -0.95
04/09 4.2100 0.24
04/08 4.2000 -0.94