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富達基金-世界(A股累計美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 22.7900 1.24
12/19 22.5100 -2.6
12/18 23.1100 -0.09
12/17 23.1300 -0.52
12/16 23.2500 0.04
12/13 23.2400 -0.9
12/12 23.4500 -0.17
12/11 23.4900 0.56
12/10 23.3600 -0.6
12/09 23.5000 -0.3
12/06 23.5700 -0.34
12/05 23.6500 0.3
12/04 23.5800 0.64
12/03 23.4300 0.04
12/02 23.4200 -0.09
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 23.4400 0.51
11/28 23.3200 0.26
11/27 23.2600 0.17
11/26 23.2200 0.17
11/25 23.1800 1
11/22 22.9500 0.44
11/21 22.8500 0.53
11/20 22.7300 -0.22
11/19 22.7800 0.09
11/18 22.7600 0.35
11/15 22.6800 -1.43
11/14 23.0100 -0.22
11/13 23.0600 0.22
11/12 23.0100 -1.37
11/11 23.3300 0.43