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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 15.0300 -2.28
12/18 15.3800 0
12/17 15.3800 -0.26
12/16 15.4200 -0.9
12/13 15.5600 -1.21
12/12 15.7500 0.38
12/11 15.6900 -0.51
12/10 15.7700 -1.19
12/09 15.9600 -0.5
12/06 16.0400 -0.5
12/05 16.1200 0.44
12/04 16.0500 -1.17
12/03 16.2400 0.56
12/02 16.1500 -0.19
11/29 16.1800 0.31
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 16.1300 0
11/27 16.1300 0.62
11/26 16.0300 0.19
11/25 16.0000 0.69
11/22 15.8900 0
11/21 15.8900 0.06
11/20 15.8800 -0.63
11/19 15.9800 0.95
11/18 15.8300 -0.44
11/15 15.9000 0.44
11/14 15.8300 -0.75
11/13 15.9500 -0.87
11/12 16.0900 -0.37
11/11 16.1500 -0.8
11/08 16.2800 0.43