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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 7.0500 -1.54
12/18 7.1600 0.28
12/17 7.1400 -0.56
12/16 7.1800 -0.28
12/13 7.2000 -0.55
12/12 7.2400 0.7
12/11 7.1900 -0.55
12/10 7.2300 -0.14
12/09 7.2400 0.28
12/06 7.2200 0.42
12/05 7.1900 -0.28
12/04 7.2100 0.14
12/03 7.2000 1.84
12/02 7.0700 -0.28
11/29 7.0900 0.14
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 7.0800 -0.56
11/27 7.1200 0.28
11/26 7.1000 -0.56
11/25 7.1400 0.14
11/22 7.1300 0.14
11/21 7.1200 -0.14
11/20 7.1300 0
11/19 7.1300 0.99
11/18 7.0600 0.14
11/15 7.0500 0.43
11/14 7.0200 -0.99
11/13 7.0900 -0.14
11/12 7.1000 -1.93
11/11 7.2400 -0.55
11/08 7.2800 0.41