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瀚亞-全球價值股票A(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 30.1510 -0.93
12/19 30.4340 -2.22
12/18 31.1240 -0.03
12/17 31.1320 -0.64
12/16 31.3330 -0.24
12/13 31.4090 -0.76
12/12 31.6500 -0.06
12/11 31.6690 0.11
12/10 31.6340 -0.83
12/09 31.8980 0.22
12/06 31.8270 -0.08
12/05 31.8540 0.4
12/04 31.7270 -0.19
12/03 31.7870 0.53
12/02 31.6190 -0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 31.6530 0.04
11/28 31.6400 0.24
11/27 31.5650 0.4
11/26 31.4380 -0.53
11/25 31.6070 0.88
11/22 31.3310 0.84
11/21 31.0690 0.42
11/20 30.9380 0
11/19 30.9380 -0.39
11/18 31.0590 -0.03
11/15 31.0670 -0.7
11/14 31.2870 0.15
11/13 31.2390 -0.67
11/12 31.4500 -0.6
11/11 31.6400 0.48