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從　年 月 日 至 年 月 日
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 8.0940 0.04
12/19 8.0910 -0.87
12/18 8.1620 -0.04
12/17 8.1650 -0.28
12/16 8.1880 -0.22
12/13 8.2060 -0.3
12/12 8.2310 -0.07
12/11 8.2370 -0.17
12/10 8.2510 -0.06
12/09 8.2560 -0.04
12/06 8.2590 0.04
12/05 8.2560 0.38
12/04 8.2250 0.13
12/03 8.2140 -0.17
12/02 8.2280 -0.58
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 8.2760 0.33
11/28 8.2490 0.41
11/27 8.2150 0.27
11/26 8.1930 0.01
11/25 8.1920 0.22
11/22 8.1740 -0.1
11/21 8.1820 0.02
11/20 8.1800 -0.17
11/19 8.1940 0.31
11/18 8.1690 0.09
11/15 8.1620 0.18
11/14 8.1470 -0.54
11/13 8.1910 -0.13
11/12 8.2020 -0.53
11/11 8.2460 -0.36