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瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 5.9910 0
12/19 5.9910 -0.65
12/18 6.0300 -0.18
12/17 6.0410 -0.07
12/16 6.0450 -0.13
12/13 6.0530 -0.18
12/12 6.0640 0.12
12/11 6.0570 -0.26
12/10 6.0730 -0.1
12/09 6.0790 -0.05
12/06 6.0820 0.16
12/05 6.0720 0.16
12/04 6.0620 -0.2
12/03 6.0740 0.21
12/02 6.0610 -0.57
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 6.0960 0.13
11/28 6.0880 0.02
11/27 6.0870 0.13
11/26 6.0790 -0.05
11/25 6.0820 0.26
11/22 6.0660 -0.12
11/21 6.0730 -0.05
11/20 6.0760 -0.08
11/19 6.0810 -0.1
11/18 6.0870 0.16
11/15 6.0770 -0.1
11/14 6.0830 -0.52
11/13 6.1150 0.16
11/12 6.1050 -0.15
11/11 6.1140 0.03