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瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 6.2620 -0.29
12/19 6.2800 -0.9
12/18 6.3370 -0.09
12/17 6.3430 -0.22
12/16 6.3570 -0.28
12/13 6.3750 -0.28
12/12 6.3930 -0.22
12/11 6.4070 -0.05
12/10 6.4100 0
12/09 6.4100 0.11
12/06 6.4030 0.33
12/05 6.3820 0.27
12/04 6.3650 0
12/03 6.3650 0.13
12/02 6.3570 -0.34
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 6.3790 0.16
11/28 6.3690 0.17
11/27 6.3580 0.16
11/26 6.3480 0.13
11/25 6.3400 0.36
11/22 6.3170 0.21
11/21 6.3040 0.67
11/20 6.2620 -0.21
11/19 6.2750 0.03
11/18 6.2730 -0.3
11/15 6.2920 -0.32
11/14 6.3120 0.3
11/13 6.2930 -0.8
11/12 6.3440 -0.28
11/11 6.3620 0.14