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瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 6.0240 -0.28
12/19 6.0410 -0.9
12/18 6.0960 -0.1
12/17 6.1020 -0.21
12/16 6.1150 -0.28
12/13 6.1320 -0.29
12/12 6.1500 -0.21
12/11 6.1630 -0.05
12/10 6.1660 0
12/09 6.1660 0.11
12/06 6.1590 0.33
12/05 6.1390 0.26
12/04 6.1230 0
12/03 6.1230 0.13
12/02 6.1150 -0.46
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 6.1430 0.16
11/28 6.1330 0.16
11/27 6.1230 0.16
11/26 6.1130 0.11
11/25 6.1060 0.36
11/22 6.0840 0.21
11/21 6.0710 0.66
11/20 6.0310 -0.2
11/19 6.0430 0.03
11/18 6.0410 -0.3
11/15 6.0590 -0.33
11/14 6.0790 0.3
11/13 6.0610 -0.79
11/12 6.1090 -0.29
11/11 6.1270 0.13