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摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 11.0600 -0.9
12/18 11.1600 0
12/17 11.1600 0
12/16 11.1600 -0.18
12/13 11.1800 -0.36
12/12 11.2200 -0.44
12/11 11.2700 0
12/10 11.2700 -0.18
12/09 11.2900 0
12/06 11.2900 0.27
12/05 11.2600 0.27
12/04 11.2300 -0.27
12/03 11.2600 0.18
12/02 11.2400 0
11/29 11.2400 0.54
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 11.1800 0
11/26 11.1800 0.18
11/25 11.1600 0.54
11/22 11.1000 -0.09
11/21 11.1100 0
11/20 11.1100 0
11/19 11.1100 0.09
11/18 11.1000 0.27
11/15 11.0700 -0.27
11/14 11.1000 -0.09
11/13 11.1100 -0.27
11/12 11.1400 -0.27
11/08 11.1700 0.54
11/07 11.1100 0.18
11/06 11.0900 -0.45