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摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 5.7200 -1.04
12/18 5.7800 0
12/17 5.7800 -0.34
12/16 5.8000 -0.17
12/13 5.8100 -0.34
12/12 5.8300 -0.17
12/11 5.8400 0
12/10 5.8400 -0.17
12/09 5.8500 0.17
12/06 5.8400 0.34
12/05 5.8200 0.34
12/04 5.8000 -0.17
12/03 5.8100 0.17
12/02 5.8000 0
11/29 5.8000 0.17
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 5.7900 0.17
11/27 5.7800 0.17
11/26 5.7700 0.17
11/25 5.7600 0.35
11/22 5.7400 0
11/21 5.7400 0.17
11/20 5.7300 0.35
11/19 5.7100 0.35
11/18 5.6900 -0.52
11/15 5.7200 -0.35
11/14 5.7400 0.17
11/13 5.7300 -0.52
11/12 5.7600 -0.35
11/11 5.7800 0.35
11/08 5.7600 0.88