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摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/26 15.5400 0.06
11/25 15.5300 0.58
11/22 15.4400 -0.13
11/21 15.4600 0.13
11/20 15.4400 0.06
11/19 15.4300 0.26
11/18 15.3900 -0.26
11/15 15.4300 -0.32
11/14 15.4800 -0.19
11/13 15.5100 -0.26
11/12 15.5500 -0.26
11/11 15.5900 -0.06
11/08 15.6000 0.84
11/07 15.4700 0.91
11/06 15.3300 -0.33
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/05 15.3800 -0.26
11/04 15.4200 -0.64
10/31 15.5200 -0.13
10/30 15.5400 0.65
10/29 15.4400 -0.06
10/28 15.4500 -0.06
10/25 15.4600 0.39
10/24 15.4000 0.06
10/23 15.3900 -0.32
10/22 15.4400 -0.58
10/21 15.5300 -0.26
10/18 15.5700 0.06
10/17 15.5600 0.19
10/16 15.5300 -0.19
10/15 15.5600 0.45