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從　年 月 日 至 年 月 日
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/03 161.7921 0.38
07/02 161.1728 -0.54
07/01 162.0552 0.04
06/30 161.9844 -0.09
06/27 162.1267 1.81
06/26 159.2452 1.51
06/25 156.8737 0.21
06/24 156.5376 1.65
06/23 153.9917 -1.47
06/20 156.2860 -0.83
06/19 157.5899 -0.48
06/18 158.3440 0.62
06/17 157.3665 -0.83
06/16 158.6812 1.11
06/13 156.9363 -0.86
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/12 158.3051 0.53
06/11 157.4779 0.48
06/10 156.7260 -0.33
06/09 157.2514 0.18
06/06 156.9689 0.49
06/05 156.2056 -0.84
06/04 157.5266 0.07
06/03 157.4153 0.33
05/30 156.8948 0.43
05/29 156.2245 0.25
05/28 155.8318 -0.72
05/27 156.9580 1.92
05/23 154.0066 0.76
05/22 152.8506 -0.53
05/21 153.6694 0.09