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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/03 105.2081 0.13
07/02 105.0688 -0.05
07/01 105.1265 0.25
06/30 104.8635 0.15
06/27 104.7091 -0.03
06/26 104.7381 0.12
06/25 104.6167 0.17
06/24 104.4403 0.28
06/23 104.1436 0.12
06/20 104.0217 -0.17
06/18 104.1961 0.09
06/17 104.0989 0.12
06/16 103.9742 -0.09
06/13 104.0646 -0.24
06/12 104.3192 0.19
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/11 104.1175 0.08
06/10 104.0344 0.33
06/09 103.6913 -0.01
06/06 103.7019 -0.23
06/05 103.9403 0.19
06/04 103.7434 0.32
06/03 103.4082 0.11
05/30 103.2949 0.14
05/29 103.1500 0.27
05/28 102.8766 0.09
05/27 102.7884 0.18
05/23 102.6016 0.26
05/22 102.3342 -0.22
05/21 102.5610 -0.07
05/20 102.6298 0.18