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施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 4.6646 -0.92
12/18 4.7077 0.01
12/17 4.7070 0
12/16 4.7070 -0.04
12/13 4.7087 -0.04
12/12 4.7105 0.04
12/11 4.7085 0.01
12/10 4.7080 0.13
12/09 4.7021 -0.01
12/06 4.7028 0.03
12/05 4.7016 0.01
12/04 4.7012 -0.19
12/03 4.7102 0.19
12/02 4.7012 0.26
11/29 4.6892 0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 4.6841 -0.39
11/27 4.7024 -0.01
11/26 4.7030 -0.05
11/25 4.7054 0.08
11/22 4.7018 0.02
11/21 4.7007 -0.03
11/20 4.7020 -0.1
11/19 4.7065 0.15
11/18 4.6995 0.02
11/15 4.6986 -0.08
11/14 4.7025 0.11
11/13 4.6971 -0.28
11/12 4.7101 -0.15
11/11 4.7171 0
11/08 4.7169 0.32