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施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/31 4.6534 0.08
12/30 4.6499 0.63
12/27 4.6207 -0.49
12/23 4.6433 0.16
12/20 4.6358 -0.03
12/19 4.6373 0.28
12/18 4.6243 0.15
12/17 4.6174 -0.01
12/16 4.6177 -0.02
12/13 4.6186 -0.25
12/12 4.6301 0.43
12/11 4.6101 -0.02
12/10 4.6109 0.65
12/09 4.5812 0.22
12/06 4.5711 -0.31
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 4.5855 -0.79
12/04 4.6218 0.19
12/03 4.6131 0.04
12/02 4.6113 0.77
11/29 4.5762 -0.14
11/28 4.5828 0.21
11/27 4.5733 -0.69
11/26 4.6050 0.2
11/25 4.5958 -0.85
11/22 4.6350 1.02
11/21 4.5881 0.18
11/20 4.5799 0.09
11/19 4.5760 0.08
11/18 4.5724 -0.07
11/15 4.5754 -0.36