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施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 117.5704 -1.88
12/18 119.8192 -0.29
12/17 120.1629 -0.74
12/16 121.0616 -0.54
12/13 121.7144 -0.17
12/12 121.9216 -0.46
12/11 122.4807 0.15
12/10 122.3031 -0.15
12/09 122.4841 0.02
12/06 122.4553 0.78
12/05 121.5044 -0.02
12/04 121.5262 -0.75
12/03 122.4405 0.22
12/02 122.1709 0.43
11/29 121.6428 -0.02
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 121.6620 0.02
11/27 121.6327 -0.22
11/26 121.9011 0.14
11/25 121.7279 1.52
11/22 119.9022 0.13
11/21 119.7417 -0.24
11/20 120.0257 0.45
11/19 119.4857 -0.27
11/18 119.8055 -0.21
11/15 120.0585 0.07
11/14 119.9756 -0.07
11/13 120.0620 -0.97
11/12 121.2419 -1.61
11/11 123.2263 0.94
11/08 122.0840 -1.11