資料 淨值 績效 持股 配息 五力分析 行事曆 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲跌幅(%) 03/11 56.0440 -0.14 03/10 56.1240 0.38 03/07 55.9103 -0.21 03/06 56.0255 0.17 03/05 55.9318 0.25 03/04 55.7912 0.14 03/03 55.7112 -0.01 02/28 55.7167 -0.14 02/27 55.7964 -0.36 02/26 56.0008 0.09 02/25 55.9519 0.09 02/24 55.9026 0.19 02/21 55.7987 0.19 02/20 55.6935 -0.08 02/19 55.7365 -0.33 日期 淨值 漲跌幅(%) 02/18 55.9217 0.06 02/17 55.8863 0.11 02/14 55.8243 0.62 02/13 55.4791 0.08 02/12 55.4356 -0.18 02/11 55.5330 -0.35 02/10 55.7279 -0.12 02/07 55.7944 0.07 02/06 55.7538 0.17 02/05 55.6575 0.44 02/04 55.4150 0.55 02/03 55.1109 -0.75 01/31 55.5258 -0.01 01/30 55.5290 0.59 01/29 55.2025 -0.07