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施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 21.1795 -0.85
12/18 21.3601 -0.19
12/17 21.4018 -0.59
12/16 21.5286 -0.22
12/13 21.5760 -0.44
12/12 21.6721 -0.23
12/11 21.7230 0.25
12/10 21.6687 -0.32
12/09 21.7375 -0.13
12/06 21.7663 0.15
12/05 21.7338 0.15
12/04 21.7004 -0.46
12/03 21.8013 0.22
12/02 21.7532 -0.05
11/29 21.7632 0.28
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 21.7031 0.08
11/27 21.6862 0.1
11/26 21.6643 0.04
11/25 21.6555 0.44
11/22 21.5601 0.02
11/21 21.5560 0.27
11/20 21.4974 -0.57
11/19 21.6214 0.72
11/18 21.4677 -0.23
11/15 21.5165 0.1
11/14 21.4952 -0.49
11/13 21.6014 -0.17
11/12 21.6377 -0.19
11/11 21.6779 0.21
11/08 21.6317 0.39