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施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 7.3514 -1.28
12/18 7.4468 -0.16
12/17 7.4584 -0.3
12/16 7.4808 -0.22
12/13 7.4972 -0.34
12/12 7.5227 0.16
12/11 7.5110 -0.35
12/10 7.5376 -0.14
12/09 7.5482 0.19
12/06 7.5339 -0.04
12/05 7.5372 -0.06
12/04 7.5414 0.05
12/03 7.5373 0.62
12/02 7.4907 0.37
11/29 7.4634 0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 7.4575 -0.56
11/27 7.4995 0.11
11/26 7.4909 -0.46
11/25 7.5255 0.23
11/22 7.5086 0.34
11/21 7.4828 -0.26
11/20 7.5024 -0.15
11/19 7.5134 0.45
11/18 7.4794 0.11
11/15 7.4712 -0.03
11/14 7.4735 -0.34
11/13 7.4992 -0.55
11/12 7.5406 -1.13
11/11 7.6265 -0.36
11/08 7.6538 0.2