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施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 74.8448 -1.49
12/18 75.9738 -0.04
12/17 76.0025 -0.3
12/16 76.2294 -0.23
12/13 76.4057 -0.24
12/12 76.5860 -0.15
12/11 76.6997 0.04
12/10 76.6717 -0.18
12/09 76.8085 -0.01
12/06 76.8136 0.14
12/05 76.7041 0.13
12/04 76.6065 -0.11
12/03 76.6898 0.2
12/02 76.5371 0.25
11/29 76.3477 0.04
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 76.3147 -0.46
11/27 76.6709 -0.02
11/26 76.6853 -0.04
11/25 76.7183 0.45
11/22 76.3765 0.21
11/21 76.2133 0.13
11/20 76.1129 0.24
11/19 75.9322 0
11/18 75.9296 -0.17
11/15 76.0559 -0.11
11/14 76.1420 -0.11
11/13 76.2294 -0.28
11/12 76.4451 -0.27
11/11 76.6555 0.18
11/08 76.5190 0.13