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施羅德環球股息(美元)A-累積-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 14.2375 -1.52
12/18 14.4573 -0.23
12/17 14.4904 -0.67
12/16 14.5886 -0.54
12/13 14.6671 -0.16
12/12 14.6905 -0.48
12/11 14.7611 0.09
12/10 14.7485 -0.1
12/09 14.7630 0.11
12/06 14.7470 0.72
12/05 14.6411 -0.02
12/04 14.6441 -0.71
12/03 14.7485 0.21
12/02 14.7169 0.31
11/29 14.6716 0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 14.6556 0.28
11/27 14.6141 -0.21
11/26 14.6444 0.12
11/25 14.6264 1.54
11/22 14.4041 0.1
11/21 14.3892 -0.22
11/20 14.4210 0.38
11/19 14.3666 -0.29
11/18 14.4083 -0.21
11/15 14.4383 0.68
11/14 14.3404 -0.13
11/13 14.3586 -0.9
11/12 14.4892 -1.58
11/11 14.7217 0.64
11/08 14.6286 -1.01