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施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 3.8298 -2.1
12/18 3.9121 -0.23
12/17 3.9210 -0.67
12/16 3.9476 -0.53
12/13 3.9688 -0.16
12/12 3.9752 -0.48
12/11 3.9943 0.09
12/10 3.9909 -0.1
12/09 3.9948 0.11
12/06 3.9905 0.72
12/05 3.9618 -0.02
12/04 3.9626 -0.71
12/03 3.9909 0.22
12/02 3.9823 0.31
11/29 3.9700 0.11
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 3.9657 -0.3
11/27 3.9776 -0.21
11/26 3.9859 0.12
11/25 3.9810 1.54
11/22 3.9205 0.1
11/21 3.9164 -0.22
11/20 3.9251 0.38
11/19 3.9103 -0.29
11/18 3.9216 -0.21
11/15 3.9298 0.68
11/14 3.9031 -0.13
11/13 3.9081 -0.9
11/12 3.9436 -1.58
11/11 4.0069 0.64
11/08 3.9816 -1.01