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施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/11 30.4220 -1.26
03/10 30.8087 -0.45
03/07 30.9493 0.05
03/06 30.9341 -0.37
03/05 31.0490 0.44
03/04 30.9145 -1.51
03/03 31.3890 1.24
02/28 31.0054 -0.11
02/27 31.0409 -0.4
02/26 31.1644 0.33
02/25 31.0632 0.5
02/24 30.9090 0.61
02/21 30.7208 0.37
02/20 30.6067 -0.09
02/19 30.6330 -0.48
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/18 30.7821 0.43
02/17 30.6495 0.17
02/14 30.5967 0.21
02/13 30.5338 0.53
02/12 30.3733 -0.19
02/11 30.4324 0.07
02/10 30.4104 0.06
02/07 30.3923 0.2
02/06 30.3303 0.61
02/05 30.1450 0.66
02/04 29.9462 0.16
02/03 29.8997 -0.96
01/31 30.1904 0.56
01/30 30.0235 0.36
01/29 29.9158 0.28