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歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/18 243.6300 -0.2
12/17 244.1100 -0.09
12/16 244.3200 -0.71
12/13 246.0600 -0.59
12/12 247.5200 -0.1
12/11 247.7700 0.02
12/10 247.7100 0.69
12/09 246.0100 -0.24
12/06 246.5900 0.38
12/05 245.6600 -0.25
12/04 246.2700 0.14
12/03 245.9300 -0.47
12/02 247.0900 0.91
11/29 244.8500 0.3
11/28 244.1200 0.09
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 243.8900 -0.53
11/26 245.1900 -0.01
11/25 245.2200 -0.1
11/22 245.4700 1.02
11/21 243.0000 0.18
11/20 242.5700 0.67
11/19 240.9500 0.15
11/18 240.5800 -0.45
11/15 241.6600 -0.35
11/14 242.5000 0.02
11/13 242.4400 0.12
11/12 242.1500 -0.08
11/11 242.3500 0.82
11/08 240.3900 0.98
11/07 238.0500 0.27