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歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/18 312.8800 -0.46
12/17 314.3200 -0.17
12/16 314.8700 -0.11
12/13 315.2100 -0.45
12/12 316.6300 -0.26
12/11 317.4700 -0.14
12/10 317.9000 -0.14
12/09 318.3600 0.03
12/06 318.2700 0.28
12/05 317.3700 0.15
12/04 316.8800 0.25
12/03 316.1000 -0.02
12/02 316.1600 0.03
11/29 316.0600 0.37
11/28 314.8800 -0.07
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 315.1100 0.31
11/26 314.1300 -0.09
11/25 314.4000 0.66
11/22 312.3300 0.05
11/21 312.1700 0.08
11/20 311.9100 0.05
11/19 311.7600 0.27
11/18 310.9200 -0.09
11/15 311.1900 -0.32
11/14 312.1800 -0.12
11/13 312.5500 -0.09
11/12 312.8200 -0.47
11/11 314.3000 -0.15
11/08 314.7600 0.39
11/07 313.5400 0.97