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先機亞太股票入息L類累積股(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 5.1941 -1.82
12/18 5.2905 -0.01
12/17 5.2912 -0.36
12/16 5.3103 -0.27
12/13 5.3245 -0.19
12/12 5.3345 0.54
12/11 5.3059 -0.82
12/10 5.3496 0
12/09 5.3496 -0.24
12/06 5.3625 -0.58
12/05 5.3938 0.11
12/04 5.3881 -0.04
12/03 5.3902 0.61
12/02 5.3574 0.43
11/29 5.3347 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 5.3348 0.08
11/27 5.3308 -0.54
11/26 5.3599 -1.16
11/25 5.4226 0.55
11/22 5.3929 1.2
11/21 5.3290 -0.37
11/20 5.3486 -0.3
11/19 5.3645 1.3
11/18 5.2954 -0.49
11/15 5.3217 0.65
11/14 5.2871 -0.88
11/13 5.3343 -0.77
11/12 5.3759 -1.85
11/11 5.4771 -0.46
11/08 5.5025 0.58