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貝萊德環球資產配置HedgedB10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/06 10.6700 0.47
01/05 10.6200 0.47
01/02 10.5700 0.28
12/31 10.5400 -0.85
12/30 10.6300 0.09
12/29 10.6200 0.19
12/23 10.6000 0.19
12/22 10.5800 0.57
12/19 10.5200 0.19
12/18 10.5000 0.1
12/17 10.4900 -0.19
12/16 10.5100 -0.19
12/15 10.5300 -0.28
12/12 10.5600 0.38
12/11 10.5200 0.48
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 10.4700 -0.19
12/09 10.4900 -0.19
12/08 10.5100 -0.28
12/05 10.5400 0.38
12/04 10.5000 0.29
12/03 10.4700 0
12/02 10.4700 0.1
12/01 10.4600 0
11/28 10.4600 -0.38
11/27 10.5000 0.29
11/26 10.4700 0.96
11/25 10.3700 0.78
11/24 10.2900 0.78
11/21 10.2100 -1.83
11/20 10.4000 0.68