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貝萊德環球資產配置HedgedA11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
04/02 946.0000 -0.94
04/01 955.0000 1.7
03/31 939.0000 0.54
03/30 934.0000 -0.53
03/27 939.0000 -1.16
03/26 950.0000 -1.14
03/25 961.0000 0.84
03/24 953.0000 -0.94
03/23 962.0000 1.16
03/20 951.0000 -0.73
03/19 958.0000 -1.34
03/18 971.0000 -0.61
03/17 977.0000 0.51
03/16 972.0000 0.62
03/13 966.0000 -0.62
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 972.0000 -1.42
03/11 986.0000 -0.6
03/10 992.0000 2.16
03/09 971.0000 -0.51
03/06 976.0000 -1.81
03/05 994.0000 -0.1
03/04 995.0000 1.22
03/03 983.0000 -2.58
03/02 1,009.0000 -0.49
02/27 1,014.0000 -1.07
02/26 1,025.0000 0
02/25 1,025.0000 0.79
02/24 1,017.0000 -0.39
02/23 1,021.0000 0.49
02/20 1,016.0000 0.2