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貝萊德環球資產配置B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
04/02 9.4500 -0.94
04/01 9.5400 1.71
03/31 9.3800 0.32
03/30 9.3500 -0.53
03/27 9.4000 -1.16
03/26 9.5100 -1.14
03/25 9.6200 0.84
03/24 9.5400 -0.83
03/23 9.6200 1.16
03/20 9.5100 -0.73
03/19 9.5800 -1.44
03/18 9.7200 -0.51
03/17 9.7700 0.51
03/16 9.7200 0.62
03/13 9.6600 -0.62
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 9.7200 -1.42
03/11 9.8600 -0.6
03/10 9.9200 2.27
03/09 9.7000 -0.61
03/06 9.7600 -1.71
03/05 9.9300 -0.1
03/04 9.9400 1.22
03/03 9.8200 -2.58
03/02 10.0800 -0.49
02/27 10.1300 -1.27
02/26 10.2600 0
02/25 10.2600 0.88
02/24 10.1700 -0.39
02/23 10.2100 0.39
02/20 10.1700 0.2