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貝萊德歐洲價值型HedgedA2美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 20.8400 -1.28
12/19 21.1100 -1.31
12/18 21.3900 0.33
12/17 21.3200 -0.37
12/16 21.4000 -0.14
12/13 21.4300 -0.51
12/12 21.5400 -0.05
12/11 21.5500 -0.05
12/10 21.5600 -0.42
12/09 21.6500 0.09
12/06 21.6300 0
12/05 21.6300 0.23
12/04 21.5800 0.7
12/03 21.4300 0.52
12/02 21.3200 0.61
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 21.1900 -0.05
11/28 21.2000 0.62
11/27 21.0700 -0.28
11/26 21.1300 -0.28
11/25 21.1900 -0.09
11/22 21.2100 1.19
11/21 20.9600 0.1
11/20 20.9400 0.53
11/19 20.8300 -0.95
11/18 21.0300 -0.47
11/15 21.1300 -0.42
11/14 21.2200 0.95
11/13 21.0200 -1.31
11/12 21.3000 -1.34
11/11 21.5900 1.31