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貝萊德環球資產配置HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/06 10.9700 0.55
01/05 10.9100 0.46
01/02 10.8600 0.28
12/31 10.8300 -0.82
12/30 10.9200 0
12/29 10.9200 0.28
12/23 10.8900 0.18
12/22 10.8700 0.56
12/19 10.8100 0.28
12/18 10.7800 0.09
12/17 10.7700 -0.28
12/16 10.8000 -0.18
12/15 10.8200 -0.28
12/12 10.8500 0.37
12/11 10.8100 0.46
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 10.7600 -0.09
12/09 10.7700 -0.19
12/08 10.7900 -0.28
12/05 10.8200 0.37
12/04 10.7800 0.28
12/03 10.7500 0
12/02 10.7500 0.09
12/01 10.7400 0
11/28 10.7400 -0.37
11/27 10.7800 0.28
11/26 10.7500 1.03
11/25 10.6400 0.66
11/24 10.5700 0.76
11/21 10.4900 -1.78
11/20 10.6800 0.66