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安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 10.9614 -0.35
12/19 11.0004 -0.15
12/18 11.0173 0.04
12/17 11.0124 -0.34
12/16 11.0499 -0.91
12/13 11.1518 -0.41
12/12 11.1978 0.58
12/11 11.1336 -0.14
12/10 11.1496 -0.56
12/09 11.2120 0.76
12/06 11.1269 -0.41
12/05 11.1730 -0.4
12/04 11.2180 0.05
12/03 11.2125 0.73
12/02 11.1313 1.16
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 11.0036 0
11/28 11.0038 -0.43
11/27 11.0509 0.39
11/26 11.0085 -0.83
11/25 11.1010 -0.42
11/22 11.1473 1.22
11/21 11.0134 0.19
11/20 10.9928 0.03
11/19 10.9899 0.98
11/18 10.8832 -0.2
11/15 10.9052 -0.68
11/14 10.9804 -0.26
11/13 11.0087 -0.62
11/12 11.0770 -1.43
11/11 11.2373 0.79