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安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 12.1434 0.06
12/31 12.1362 0.06
12/30 12.1287 0.04
12/27 12.1234 -0.02
12/23 12.1261 0.06
12/20 12.1184 -0.09
12/19 12.1295 -0.21
12/18 12.1552 -0.02
12/17 12.1581 -0.06
12/16 12.1649 -0.01
12/13 12.1665 -0.08
12/12 12.1761 0.02
12/11 12.1742 0.01
12/10 12.1726 0.02
12/09 12.1697 0.14
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/06 12.1527 0.03
12/05 12.1494 0.1
12/04 12.1370 0.05
12/03 12.1307 0.06
12/02 12.1239 0.09
11/29 12.1129 0.14
11/27 12.0955 0.06
11/26 12.0879 0.07
11/25 12.0796 0.02
11/22 12.0767 0.08
11/21 12.0674 -0.01
11/20 12.0682 -0.04
11/19 12.0735 0.07
11/18 12.0646 -0.07
11/15 12.0730 0.04