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安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 102.4000 -0.75
12/19 103.1700 -2.16
12/18 105.4500 -0.12
12/17 105.5800 -0.44
12/16 106.0500 -0.65
12/13 106.7400 0.31
12/12 106.4100 0.47
12/11 105.9100 -0.27
12/10 106.2000 -1.63
12/09 107.9600 0.23
12/06 107.7100 0.2
12/05 107.5000 0.07
12/04 107.4200 1.19
12/03 106.1600 0.06
12/02 106.1000 0.21
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 105.8800 0.16
11/27 105.7100 -0.08
11/26 105.7900 -0.19
11/25 105.9900 0.82
11/22 105.1300 0.99
11/21 104.1000 1.3
11/20 102.7600 0.75
11/19 102.0000 0.39
11/18 101.6000 -0.36
11/15 101.9700 -1.61
11/14 103.6400 -0.81
11/13 104.4900 0.09
11/12 104.4000 -0.04
11/08 104.4400 0.59
11/07 103.8300 1.3