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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 40.3600 -0.91
12/18 40.7300 -0.15
12/17 40.7900 -0.61
12/16 41.0400 -0.17
12/13 41.1100 -0.44
12/12 41.2900 -0.02
12/11 41.3000 0.12
12/10 41.2500 -0.19
12/09 41.3300 0.39
12/06 41.1700 -0.17
12/05 41.2400 0.46
12/04 41.0500 0.15
12/03 40.9900 0.24
12/02 40.8900 -0.7
11/29 41.1800 0.22
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 41.0900 0.15
11/26 41.0300 -0.34
11/25 41.1700 0.07
11/22 41.1400 -0.27
11/21 41.2500 -0.05
11/20 41.2700 -0.17
11/19 41.3400 0.19
11/18 41.2600 0.46
11/15 41.0700 0
11/14 41.0700 -0.12
11/13 41.1200 -0.12
11/12 41.1700 -1.53
11/08 41.8100 -0.45
11/07 42.0000 1.47
11/06 41.3900 -0.7