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從　年 月 日 至 年 月 日
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 89.4800 -0.18
12/31 89.6400 0.06
12/30 89.5900 0.11
12/27 89.4900 0
12/26 89.4900 -0.1
12/24 89.5800 -0.2
12/23 89.7600 0.19
12/20 89.5900 0.08
12/19 89.5200 -0.74
12/18 90.1900 -0.15
12/17 90.3300 -0.29
12/16 90.5900 -0.11
12/13 90.6900 -0.19
12/12 90.8600 -0.03
12/11 90.8900 -0.22
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/10 91.0900 0.18
12/09 90.9300 -0.12
12/06 91.0400 0.11
12/05 90.9400 0.13
12/04 90.8200 0.06
12/03 90.7700 0.06
12/02 90.7200 -0.38
11/29 91.0700 0.61
11/27 90.5200 0.28
11/26 90.2700 -0.08
11/25 90.3400 0.27
11/22 90.1000 0
11/21 90.1000 -0.04
11/20 90.1400 -0.12
11/19 90.2500 0.24