| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) |
45.1447 |
2024/12/18 |
7.34 |
7.10 |
0.30 |
0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) |
-1.61 |
1.42 |
8.77 |
18.75 |
4.19 |
16.27 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
0.75 |
-1.61 |
1.42 |
8.77 |
18.75 |
4.19 |
16.27 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
0.75 |
-0.91 |
-0.07 |
3.2 |
9.42 |
11 |
10.21 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.04 |
-3.12 |
1.52 |
2.98 |
0.26 |
1.4 |
3.16 |
-2.91 |
1.71 |
1.76 |
0.11 |
4.61 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
-1.54 |
-0.92 |
-0.7 |
0.87 |
-1.58 |
-0.35 |
-0.65 |
0.61 |
-1.27 |
-2.47 |
-0.08 |
-0.33 |
|