| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞日本小型公司股票A3 |
7,908.4500 |
2024/12/30 |
3.20 |
9.12 |
0.07 |
0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞日本小型公司股票A3 |
-0.78 |
-4.37 |
3.20 |
0.50 |
-4.97 |
8.27 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/30) |
3.05 |
-0.78 |
-4.37 |
3.2 |
0.5 |
-4.97 |
8.27 |
| 定期定額報酬率(12/30) |
3.05 |
1.7 |
-0.54 |
0.19 |
1.07 |
1.59 |
5.14 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
3.05 |
-0.61 |
-3.12 |
-0.85 |
-1.08 |
-1.73 |
4.29 |
-0.74 |
0.21 |
1.1 |
1.84 |
1.03 |
| 基準指數 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
| 差額 |
-1.6 |
1.61 |
-6.12 |
0.23 |
0.21 |
0.79 |
1.45 |
-1.09 |
5.41 |
-2.8 |
-6.21 |
-7.56 |
|